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　　伴随着2021年上市企业的上半年度汇报公布结束，个人社保及QFII组织的持股也露出水面。

　　QFII组织钟爱新能源技术、金融业、药业等版块，第一重仓是隆基股份，社保基金则买入了新能源技术、药业、消費等版块，还增持或新入了多个周期性行业。

　　QFII亲睐新能源技术、金融业、药业隆基股份、赣锋锂业获重仓股

　　截止到2021年二季度末，一共有519家企业上市的前十大流动性股公司股东的名册中发生QFII组织的影子。在其中，108只个股被最少一家QFII组织增持，84只个股被最少一家QFII组织高管增持，有208只个股。

　　从领域遍布看来，被最少一家QFII股票基金增持或新入的企业中，22家归属于半导体业，61家归属于原材料领域个股，最少58只归属于大消费领域，最少50家归属于药业诊疗领域。

　　按二季度末时的持股总市值排列，QFII前十大重仓中，新能源技术、金融业、药业诊疗、消費等领域的占比较多。在其中，新能源技术领域的个股包含隆基股份、赣锋锂业等，金融业领域的个股包含北京银行、南京银行、中国太保等，药业诊疗领域的个股包含爱尔眼科、泰格医药等。

　　除此之外，十大流动性公司股东中QFII组织总数最大的企业为奥普特，该企业共被6家QFII组织拥有。

　　针对大金融板块的项目投资逻辑性，国金证券强调：

　　最先从宏观经济政策自然环境看来，基钦周期逐渐拐头往下，紧急避险心态慢慢提温，大金融板块的配制使用价值逐步呈现。并且依据历史时间统计分析看来，利率下行环节大金融业会分阶段获益，并且常常在利率下行前期具备不错的市場主要表现。次之从配备性价比高看来，大金融板块过去几年的市场环境中上升幅度较小，股息率超过一年期国债利率2%之上，全部版块公司估值处在2005 年至今历史时间底位。最终从最近销售市场趋势看来，北向资金拥有大金融板块的占比持续升高，最近房地产龙头股票发布管理层持仓方案。在商业资本和北向资金的双向扶持下，以金融机构房地产为主导的大金融板块看久阵营已经持续提升。

　　针对新能源技术领域的投资机会，泰达宏利股票基金王鹏强调：

　　中远期看来，我看中新能源汽车全产业链的中上游加工制造业阶段，新能源汽车的智能化加工制造业大概率将是未来中国最有竞争优势的领域之一。中上游的核心内容不取决于较强的技术要求，而取决于成本低规模性的生产水平和供应链管理的管理水平，而在这些方面大家的费用更低，有人力资本收益的并且也是有工程师红利。如今新能源汽车的中上游阶段，如正负、膈膜电级、铜泊、充电电池生产等，中国企业在领头企业中的比例很重，合乎长期性的核心竞争力。对于新能源汽车而言，中上游更可用总产量逻辑性开展可预测性的分辨，更非常容易跟踪每个企业的核心竞争力，进而发掘出高生长的个股。

　　针对药业领域的投资机会，工银瑞信股票基金谭三九严寒觉得，全部医药股的均值公司估值水准有效，版块内也存有公司估值处在历史时间中底位的标底，但高品质资本的公司估值十分高。但是，这种部分高新企业的财产现阶段还相对性身心健康，仍未转变成系统风险。

　　谭三九严寒预估，医药股行情高变化的情况或将不断。未来展望后势，谭三九严寒觉得，投资人必须重点关注器材集中采购现行政策和社会保险局DRGs现行政策的推动。实际到细分化版块，谭三九严寒看中创新药、自主创新医疗机械及CXO版块，特别是在认同CXO领域的投资机会。

　　高瓴资本高管增持赣锋锂业巨资增持隆基股份

　　在新能源概念股內部，QFII对不一样的细分化领域的高管增持增持实际操作也是有很多不一样。

　　QFII十大重仓中，隆基股份的QFII持股总市值(二季度末)位居第一，达281.47亿。截止到二季度末，其QFII公司股东包含高瓴管理方法有限责任公司，该组织对隆基股份的持仓总数贴近3.17每股公积金，与之前对比增持9052万股，增持占比超28%。

　　持股总市值位居第二的个股为赣锋锂业。截止到二季度末，其QFII公司股东包含高瓴资本，该组织对赣锋锂业的股权总市值为239.6两亿元，对其持仓总数达4480万股，与之前对比降低798.94万股，高管增持占比超15%。

　　隆基股份为太阳能发电光伏电池棒和单晶硅片生产制造领域的行业龙头，是深受组织了解的光伏概念股。据其中报，隆基股份上半年度完成销售收入约350.98亿元，同比增加74.26%；完成属于上市企业公司股东的纯利润约49.9三亿元，同比增加21.30%。

　　针对太阳能发电领域的投资机会，泰达宏利股票基金王鹏强调，用户量层面，大家预测分析大概率2021年四季度和2022年一二一季度，销售市场都是会释放出来更多的硅料生产能力(小块硅和颗粒物硅)，那麼硅料价钱过高危害要求的关键因素一旦被摆脱，部件端工作压力缓解，中下游电脑装机意向很有可能获得恢复，从光伏产业用户量上还可以见到很大的上升室内空间；营运能力层面，2022年一旦硅料价钱下挫，会造成毛利率再光伏产业链各个阶段分配，大家看中部件和辅助材料，2022年很可能发生量价齐升。

　　王鹏表明，“总而言之，一个领域一旦有这类趋势便会发生很大的投入室内空间，最近光伏产业主要表现早已突显大概率是由于我们对来年的预估高度一致且明确，累加2021年对高端制造的的共识、流通性还算比较宽松的自然环境，版块发生弯道超车状况。”

　　社保基金买入新能源技术、药业、消費多个周期性行业也被增持

　　截止到2021年二季度末，一共有432家企业上市的前十大流动性股公司股东中包含个人社保组成。

　　在其中，125家企业被最少一只社保基金组成增持，98家企业被最少一只社保基金组成新入拥有，120家企业被社保基金高管增持。

　　二季度，社保基金大格局新入或增持的个股关键为新能源技术、药业、消費等领域的个股，也涉及化工厂、煤业等领域的周期性行业，如华鲁恒升、紫金矿业、三友化工等。

　　在其中，社保基金新入的个股中，紫金矿业、三安光电、中兴通信在二季度末的股权总市值超10亿人民币，云南白药、中环股份、美年健康、华菱钢铁青啤等个股在二季度末的股权总市值超5亿人民币。

　　社保基金二季度巨资增持的个股中，一部分个股的增持占比超100%。社保基金406组成大幅度增持锦浪科技，截止到二季度末，股票数为521亿港元，增持占比超238%。社保基金503组成大幅度增持新经济，截止到二季度末，股票数为899.99亿港元，增持占比超181%。社保基金401组成大幅度增持三友化工，截止到二季度末，股票数为5499亿港元，增持占比为103%。

（文章内容来源于：中国基金报）

文章内容来源于：中国基金报

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